SIVFIC-046 Informe Fondo de Inversiyn Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I, 09 de febrero 2026 l) Cumplimiento de la sociedad administradora en cuanto a la remisiyn periydica del fondo de inversiyn a la Superintendencia conforme a lo establecido en la normativa. La Sociedad Administradora ha cumplido con sus obligaciones de remisiyn de informaciyn periydica correspondiente al fondo en cuestiyn, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. A continuaciyn, Resumen de los estatus de envнo de informaciyn a la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom. del Fondo administrado: Requerimientos / Estatus: Diario:
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1) La composiciyn del portafolio de inversiyn; 2) La duraciyn promedio ponderada de los valores representativos de deuda del portafolio de inversiyn; 3) El valor de la cuota del dнa y el valor de la cuota del dнa anterior, conforme a las disposiciones mнnimas establecidas en el Anexo XIII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversiyn; 4) La tasa de rendimiento del fondo, obtenida en tйrminos anuales en los ъltimos treinta (30) dнas, los ъltimos noventa (90) dнas, los ъltimos ciento ochenta (180) dнas y los ъltimos trescientos sesenta y cinco (365) dнas, determinada conforme las disposiciones mнnimas establecidas en el Anexo XII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversiyn; 5) Las comisiones que se cobran al fondo de inversiyn en tйrminos monetarios o porcentuales y si corresponden a comisiones por administraciyn, comisiones por rescate y comisiones por desempeco, detallando ademбs su base y metodologнa de cбlculo, pudiendo para tal efecto incluir los ejemplos que correspondan; y 6) El patrimonio del o de los Fondos administrados, el nъmero de cuotas en circulaciyn y el nъmero de aportantes.
Salas, Piantini & Asociados 12